Volatila Options Trading Strategies. Options trading har två stora fördelar jämfört med nästan alla andra former av handel. En är förmågan att generera vinster när du förutspår ett finansiellt instrument kommer att vara relativt stabilt i pris och det andra är förmågan att tjäna pengar när du tror att ett finansiellt instrument är volatilt. När ett lager eller en annan säkerhet är flyktig betyder det att ett stort pris swing är sannolikt men det är svårt att förutse i vilken riktning Genom att använda volatila options trading strategier, det är möjligt att göra affärer där du kommer vinst som ger en underliggande säkerhet rör sig väsentligt i pris oavsett vilken riktning den rör sig in. Det finns många scenarier som kan leda till att ett finansiellt instrument är volatilt. Ett företag kan till exempel vara på väg att släppa sina finansiella rapporter eller meddela några andra stora nyheter , vilka båda leder förmodligen till att beståndet är volatilt. Rykten om en överhängande övertagande kan ha samma effekt. Vad innebär det där är vanligtvis gott om möjligheter att tjäna vinster genom att använda volatila alternativ handelsstrategier På den här sidan tittar vi på begreppet sådana strategier mer detaljerat och ger en omfattande lista över strategier i denna kategori. Innehållsförteckning Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. What är Volatile Options Trading Strategies. Quite enkelt är volatila alternativ trading strategier utformade speciellt för att göra vinster från aktier eller andra värdepapper som kommer sannolikt att uppleva en dramatisk prisrörelse utan att behöva förutsäga i vilken riktning prisrörelsen kommer att ges. Eftersom det är mycket svårt att avgöra vilken riktning priset för en flyktig säkerhet kommer att flytta in är det tydligt varför sådana kan vara användbara. Det är också känt som dubbelriktad strategier, eftersom de kan göra vinster från prisrörelser i båda riktningarna Th En grundläggande princip för att använda dem är att du kombinerar flera positioner som har obegränsad potentiell vinst men begränsade förluster så att du kommer att göra en vinst som ger de underliggande säkerhetsförflyttningarna långt ifrån sig tillräckligt i en riktning eller det andra. Det enklaste exemplet på detta i praktiken är den långa gränsen, som kombinerar att köpa lika många köpoptioner och sätta optioner på samma underliggande säkerhet med samma lösenpris. Att köpa köpoptioner ett långt samtal har begränsade förluster, det belopp du spenderar på dem, men obegränsade potentiella vinster som du kan göra så mycket som priset på den underliggande säkerheten ökar genom att köpa säljoptioner en lång sättning har också begränsade förluster och nästan obegränsade vinster De potentiella vinsterna begränsas endast av det belopp som priset på den underliggande säkerheten kan falla med, dvs det fulla värdet . Genom att kombinera dessa två positioner tillsammans i ett övergripande läge, bör du göra en avkastning i vilken riktning den underliggande säkerheten rör sig. Tanken är att om de under liggande säkerhet går upp, du gör mer vinst från det långa samtalet än du förlorar från den långa uppsättningen Om den underliggande säkerheten går ner, så gör du mer vinst från den långa uppsättningen än du förlorar från det långa samtalet. Det här är naturligtvis inte utan riskerna Om priset på den underliggande säkerheten ökar, men inte tillräckligt för att göra det långa samtalets vinst större än de långa förlusterna, kommer du att förlora pengar. Om priset på den underliggande säkerheten faller, men inte med tillräckligt så att den långa lönsamheten är större än de långa förlustförlusterna, så kommer du också att förlora pengar. I grunden är små prisförflyttningar inte tillräckliga för att göra vinster från detta eller någon annan, flyktig strategi. För att upprepa bör strategier av denna typ endast användas när du förväntar dig en underliggande säkerhet för att flytta väsentligt i priset. Lista på volatila alternativ Trading Strategies. Below är en lista över de volatila alternativ handelsstrategier som används mest av optionshandlare Vi har tagit med lite väldigt grundläggande info rmation om var och en här men du kan få mer information genom att klicka på den relevanta länken Om du behöver lite extra hjälp när du väljer vilken du ska använda och när kan du hitta vårt urvalsverktyg användbart. Vi har kort diskuterat den långa överdelen s en av de enklaste flyktiga strategierna och perfekt passar för nybörjare Två transaktioner är inblandade och det skapar en debit spread. Det här är en mycket liknande strategi för den långa sträckan men har en lägre kostnad. Den är också lämplig för nybörjare. Det här är bäst används när din outlook är flyktig men du tror att ett prisfall är mest sannolikt Det är enkelt, innebär två transaktioner för att skapa en betalningsspridning, och är lämplig för nybörjare. Det här är i grunden ett billigare alternativ till remsan. Det involverar också två transaktioner och är väl lämpad för nybörjare. Du skulle använda detta när din outlook är flyktig men du tror att en ökning av priset är mest sannolikt. Det är en annan enkel strategi som är lämplig för nybörjare . Rembandet är i huvudsak ett billigare alternativ till remsadeln. Den här enkla strategin omfattar två transaktioner och är lämplig för nybörjare. Det här är en enkel men relativt dyr strategi som är lämplig för nybörjare. Två transaktioner är inblandade för att skapa en betalningsspridning. Den mer komplicerade strategin är lämplig för när din utsikter är flyktiga men du tror att en prishöjning är mer sannolikt än ett prisfall. Två transaktioner används för att skapa en kreditspread och det rekommenderas inte för nybörjare. Detta är en något komplicerad strategi som du skulle använda om din outlook är flyktig men du favoriserar ett prisfall över en prishöjning. Ett kreditspread skapas med två transaktioner och det är inte lämpligt för nybörjare. Det här är en avancerad strategi som involverar två transaktioner. Det skapar en kreditspread och är rekommenderas inte för nybörjare. Detta är en avancerad strategi som inte är lämplig för nybörjare. Det involverar två transaktioner och skapar en kreditspread. Denna komplexa s trategy innebär tre transaktioner och skapar en kreditspread Det är inte lämpligt för nybörjare. Denna avancerade strategi innebär fyra transaktioner. En kreditspread skapas och den är inte lämplig för nybörjare. Det här är en komplex handelsstrategi som innefattar fyra transaktioner för att skapa en kreditspread Det rekommenderas inte för nybörjare. Det finns fyra transaktioner som är inblandade i detta, vilket skapar en debetfördelning. Det är komplext och rekommenderas inte för nybörjare. Den här avancerade strategin skapar en debitsspridning och innebär fyra transaktioner. Det är inte lämpligt för nybörjare. Det här är en komplex handelsstrategi som inte är lämplig för nybörjare Det skapar en debet spridning med fyra transaktioner. Stegrad. Vi klassificerar remsan som en volatil alternativ handelsstrategi, eftersom den är bäst använd när du förväntar dig ett betydande drag i priset på en säkerhet Men medan de flesta strategier av denna typ är speciellt utformade för att användas när du inte har något att föreslå i vilken riktning p säkerhetens ris kommer att röra sig, den här är utformad för att användas när din flyktiga utsikter har en baissehöjd. Det innebär att du tror att en stor nedgång i priset på den underliggande säkerheten är mer sannolikt än en stor ökning. bara en förlängning av den långa sträckan med en modifiering du köper ett större antal satser än samtal Nedan har vi lämnat en kort översikt över denna strategi men vi föreslår att du är bekant med den långa sträckan innan du studerar denna strategi. Om du inte är ändå fullt medveten om hur det fungerar, läs den här sidan först. Key Points. Volatile Strategy med bearish inclination. Suitable för Beginners. Two Transactions köp samtal och köp puts. Debit Spread upfront cost. Is också känt enkelt som Strip. Low Trading Level Required. Section Innehåll Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. When Hur man använder en Strip Straddle. We har redan uppgett att Strip Straddle är en alternativ handelsstrategi som är utformad för att användas när din outlook är flyktig med en baisse-lutning. Därför skulle du använda den när du förväntar dig en stor rörelse i priset på den underliggande säkerheten och, Även om du inte är helt säker i vilken riktning, tror du att en nedåtgående rörelse är mer sannolik än uppåt. Det kan dra nytta av en stor rörelse i båda riktningarna, men kommer att ge högre vinster från en nedåtgående rörelse. Att applicera remsan är lika med att applicera lång räckvidd, genom att du köper pengar samtal och pengarna sätter Den enda verkliga skillnaden är att du måste köpa ett högre antal satser än samtal Du behöver fortfarande använda samma utgångsdatum för både samtal och satser. Det huvudsakliga beslutet du behöver göra är vilket förhållande som ställs till samtal du använder. Som utgångspunkt skulle vi föreslå att du använder ett 2 till 1-förhållande, men du kan justera det som du ser lämpligt. Exempel på Strip Straddle. Below Vi har lagt fram ett exempel på hur remsa kan användas För enkelhetens skull har vi använt avrundade siffror i stället för exakta marknadsdata och vi har ignorerat commission costspany X-aktien handlar på 50 och du tror att priset kommer att göra en betydande flytta, sannolikt i en nedåtriktad riktning. På penga samtal strejken 50 handlas på 2 Du köper 1 kontrakt som innehåller 100 alternativ, till en kostnad av 200 Detta är Leg A. At pengarna sätter strejk 50 handlas på 2 Du köper 2 kontrakt till en kostnad av 400 Detta är Leg B. Du har skapat en remsa till en kostnad av 600. Om Company X-aktien fortfarande handlar på 50 vid utgången av tiden, kommer alternativen i båda benen att upphöra att vara värdelösa och du kommer att förlora din initiala investering på 600. Om Company X-aktien handlas på 53 vid utgången av tiden, kommer samtalen i Leg A att vara värt 3 vardera 300 totalt medan puterna i Ben B kommer att gå ut värdelösa. kommer delvis att kompensera 600 initial investering för en tot all förlust på 300. Om Company X-aktien handlas på 57 vid utgången av tiden, kommer samtalen i Leg A att vara värd 7 var 700 totalt medan puterna i Leg B kommer att gå ut värdelösa. Samtalets 700-värde är större än 600-inledningsinvesteringen och du kommer att ha gjort en 100 vinst totalt. Om Company X-aktien handlas på 47 vid utgången av tiden, kommer samtalen i Leg A att upphöra att vara värdelös medan putsarna i Leg B kommer att vara värda 3 vardera 600 totalt 600-värdet på putsarna kommer att kompensera 600 initialinvesteringar och du kommer att bryta jämnt. Om Company X-aktien handlas på 43 vid utgången av tiden, kommer samtalen i Leg A att upphöra att vara värdelös medan putsarna i Leg B kommer att vara runt 7 vardera 1400 totalt Värdet på 1400-värdet är större än 600 initialinvesteringar och du kommer ha gjort en 800 vinst totalt. Profit, Loss Break-Even Beräkningar. Följande gäller för strip straddle-strategin. Maximal vinst är obegränsad och vinst görs när Pris för underliggande säkerhet Stri ke Pris av varje alternativ i ben A Pris på varje alternativ i ben B x Förhållande mellan anslag till samtal eller när pris för underliggande säkerhetsvärde Pris för varje alternativ i ben A - Pris på varje alternativ i ben B-förhållande till samtal. Strip-sträcka har en övre jämnpunkt och en lägre jämnpunkt. Öppen brytnings-jämn punkt-streckpris för varje alternativ i benet Ett pris på varje alternativ i benet B x Förhållandet mellan anslag och samtal. Priset på varje alternativ i benet Ett pris på varje alternativ i ben B-förhållandet för lägger till samtal Alternativ. Stripstripen kommer att returnera en förlust om priset på underliggande säkerhet övre brytning-jämn punkt och nedre rak-jämn punkt. Maximal förlust är begränsad till den initiala investeringen och inträffar när pris för underliggande säkerhet strike. The Strip Straddle är en något mer komplicerad strategi än de andra grundläggande handelsstrategierna för en flyktig Outlook, men det är fortfarande enkelt att göra det lämpligt för nybörjare. Det är ett bra alternativ till den långa längden om du tror att priset på den underliggande säkerheten är mer benägna att bryta ut till nackdelen än uppåt. Det finns bara två transaktioner inblandade, så provisionerna är inte särskilt höga och det finns inga marginalkrav. Tips för investerare i flyktiga Marknader. Under flyktiga tider blir många investerare spökiga och börjar fråga sina investeringsstrategier. Det gäller särskilt för nybörjare, som ofta kan frestas att dra ur marknaden helt och vänta på sidlinjen tills det verkar säkert att dyka tillbaka i Saken att inse är att volatiliteten på marknaden är oundviklig. Det är marknadens natur att flytta upp och ner över kortsiktiga. Att försöka att marknaden på kort sikt är extremt svår. En lösning är att upprätthålla en långsiktig horisont och ignorera de kortsiktiga fluktuationerna För många investerare är detta en solid strategi, men även långsiktiga investerare borde veta om volatila marknader och de steg som kan hjälpa dem att väder detta volatil I denna artikel kommer vi visa dig hur man gör just det. Vad är volatilitetsvolatilitet är ett statistiskt mått på en marknadens tendens eller säkerhet att stiga eller minska kraftigt inom en kort tidsperiod Volatilitet mäts vanligtvis med standardavvikelsen av avkastningen av en investering Standardavvikelse är ett statistiskt begrepp som anger hur stor variation eller avvikelse som kan förväntas. Det skulle till exempel vara möjligt att se Standard Poor s 500 Index SP 500 har en standardavvikelse på cirka 15, medan En stabilare investering, till exempel ett certifikat för deponerings-CD, kommer vanligen att ha en standardavvikelse på noll eftersom avkastningen aldrig varierar. Volatila marknader präglas av stora prisfluktuationer och tung handel De är ofta resultatet av en obalans mellan handelsorder i en riktning till exempel, alla köper och ingen säljer Vissa säger att volatila marknader orsakas av saker som ekonomiska utgåvor, företagsnyheter, en rekommendation från en välkänd analytiker, en po primärt offentligt erbjudande IPO eller oväntade resultatresultat Andra skyller volatilitet på daghandlare, korta säljare och institutionella investerare En förklaring är att investe ringsreaktioner orsakas av psykologiska krafter. Denna teori flyger inför effektiv marknadshypotes EMH som säger att marknadspriserna är korrigera och justera för att återspegla all information Denna beteendemässiga inställning säger att betydande prisförändringar i volatiliteten beror på en kollektiv förändring av sinnet hos den investerande allmänheten. Det är tydligt att det inte finns någon överenskommelse om vad som orsakar volatilitet, eftersom volatiliteten finns måste investerare utveckla sätt att hantera det För att läsa mer, se Förstå volatilitetsmätningar och vad som orsakar ett betydande inflytande på aktiemarknaden. Stöd Investerat Ett sätt att hantera volatilitet är att undvika det helt och hållet. Det innebär att man bor investerat och inte uppmärksammar de kortvariga fluktuationerna ibland Detta kan vara svårare än det låter - titta på din portfölj ta en 50 slår på en björnmarknad är mer än många kan ta. En vanlig missuppfattning om en buy-and-hold-strategi är att innehav av ett lager i 20 år är vad som kommer att tjäna pengar. Långtidsinvesteringar kräver fortfarande läxor eftersom marknaderna drivs av företag Grundläggande Om du hittar ett företag med en stark balansräkning och konsekvent resultat minskar de kortfristiga fluktuationerna inte det långsiktiga värdet av företaget. Faktum är att volatilitetsperioder kan vara en bra tid att köpa om du tror att ett företag är bra på lång sikt För att lära dig mer, se Introduktion till grundläggande analys, läsning av balansräkningen och avancerad finansiell analys. Huvudargumentet bakom buy-and-hold-strategin är att det saknas de bästa dagarna i året kommer att skära din returnera betydligt Det varierar beroende på var du får dina data, men staten kommer vanligtvis låta något som detta saknar de 20 bästa dagarna kan minska din avkastning med mer än hälften För det mesta är detta sant men å andra sidan, mi ssing de värsta 20 dagarna kommer också att öka din portfölj avsevärt och i vissa fall kanske du vill göra affärer under volatil marknadsförutsättningar. Vad du behöver veta investerare, särskilt de som använder en online-mäklare bör veta att under tider av volatilitet, många företag genomför förfaranden som är utformade för att minska företagets exponering mot extraordinär marknadsrisk. Till exempel har vissa marknadsförare tillfälligt avbrutit normala automatiska orderavrättningar och hanterat order manuellt. Hur värdepapper utförs under tider med flyktiga priser och hög volym är också annorlunda på andra sätt Följande är några saker du borde vara medvetna om. Delag - Volatila marknader är förknippade med stora volymer av handel, vilket kan orsaka förseningar i genomförandet Dessa höga volymer kan också leda till att avrättningar sker till priser som är väsentligt annorlunda än det noterade marknadspriset vid beställningstillfället. Investerare bör be företag att förklara hur marknadsaktörer hanterar orderavrättningar när marknaden är flyktig Med tillkomsten av online-handel har vi kommit att förvänta oss snabba avrättningar till priser vid eller nära citat som visas på våra dataskärmar. Tänk på att detta inte alltid är fallet. Se Förstå Order Execution. Webbplats Mayhem - Det kan hända att du har svårigheter att genomföra dina affärer på grund av begränsningarna i systemets kapacitet. Om du handlar online kan det hända att du har svårt att få tillgång till ditt konto på grund av hög Internettrafik. Därför erbjuder de flesta online-handelsföretag alternativ som telefontjänster, pratar med en mäklare via telefon och faxar din order. Felaktiga citat - Det kan finnas betydande prisskillnader mellan citatet du mottar och det pris som din handel exekveras. Kom ihåg, i en volatil marknadsmiljö, till och med real - Tidskurser kan ligga långt bakom vad som händer på marknaden. Dessutom är antalet aktier tillgängliga till ett visst pris som är känt a s storleken på ett citat kan förändras snabbt, vilket påverkar sannolikheten för att ett citerat pris är tillgängligt för dig. Övriga saker att tänka på Typ av order du väljer är väldigt viktigt när marknaderna inte går på sitt vanliga sätt. En marknadsordning kommer alltid att utföras, men på snabba marknader kan du bli förvånad över vilket pris du får, vilket kan vara väsentligt annorlunda än det pris som noterades. På en volatil marknad, gränsen order - en order placerad med en mäklare att köpa eller sälja vid en förutbestämd mängd aktier och till eller bättre än ett angivet pris - är din vän Limit orders kan kosta något mer än marknadsorder men är alltid en bra idé att använda eftersom det pris du ska köpa eller sälja värdepapper på är satt till nackdelen garanterar inte en begränsning för dig. För ytterligare läsning, kolla in Grunderna för orderingång och stoppa eller begränsa beställningar skydda mot luckor i ett lager s pris. Förklaring Investerare måste vara medvetna om potentia l risker i volatilitetsperioder Att välja att stanna investerat kan vara ett bra alternativ om du är säker på din strategi. Om du emellertid väljer att handla under volatilitet, var medveten om hur marknadsförhållandena påverkar din handel. Maximalt antal pengar som Förenta staterna kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en given säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.
No comments:
Post a Comment