Vad är klokt en investering för någon som inte är garanterad inkomst på ett år039s tid jag är 27 år gammal och nyligen startat ett nytt jobb. Jag är singel utan några barn. Jag planerar att bidra 1000 till varje månad till en investering för de närmaste 9 månaderna. Eftersom det nya jobbet bara är en årslång kontraktsposition, kan jag behöva sälja 50 av den totala investeringen per år från idag. Jag har en hög tolerans för volatilitet. Jag har nyligen köpt en full bitcoin och den har ökat med 20 på en månad. Jag funderar på att köpa lite mer. Vilka investeringsmedier rekommenderar du för någon med denna typ av tidslinje (där arbetssäkerhet inte finns i ett år) Finansiell planering, Investering Hur handlar du om inkomstoptioner För några veckor sedan skrev jag en artikel om en sätt att handla alternativ istället för aktier , ETF8217 och Futures marknader. Många handlare mailade efter att jag skrev den här artikeln och frågade mig hur man handlar alternativ för att generera inkomst. Innan jag börjar diskutera olika inkomstproducerande tekniker som fungerar när de används korrekt, vill jag se till att du undviker en viss teknik som säljer nakna alternativ. Varför säljer nakna alternativ är inte en idealisk teknik för att generera alternativinkomst Att sälja nakna alternativ är motsatsen till vilka alternativspekulanter som gör dagligen. I stället för att vara på sidan som spekulerar på marknadens riktning, behöver säljaren oroa sig för tidförfall och där marknaden inte går istället. För de flesta nybörjare, särskilt de som hade lite framgångsrika handelslager eller andra tillgångar, kan försäljningsmöjligheter verka som en bra teknik, men näringsidkaren förutsätter att om positionen går emot dem, kan de bara snabbt avveckla handeln och gå bort från förlusten, På samma sätt som hur det fungerar med aktiehandel eller med någon form av marknadshandel. Alternativförsäljning är väldigt annorlunda i teorin då i verkligheten Olyckligtvis hade någon som8217s stor erfarenhet av alternativ, särskilt på sidan av säljaren kommer att berätta att alternativen är väldigt annorlunda än lager och många nybörjare don8217t förstår vad GAMMA är eller varför det är så viktigt Att förstå, speciellt om du är den som säljer alternativen. För att uttrycka i enkla termer är GAMMA måttet på förändringen av alternativen Delta. Delta är mängden eller den procentandel som Alternativet rör sig för varje dollar som aktierna flyttar, och GAMMA berättar DELTA hur snabbt det går att öka eller minska. Option8217s gamma är ett mått på förändringshastigheten för sitt delta. Till exempel kan vi säga att aktie ABC handlar på 42 dollar och köpoptionerna på 45 dollar säljs för 3,00 och antar att DELTA är 0,5 och GAMMA är 0,4 Om aktien går upp med cirka 10 procent ökar deltaet med cirka 15 och kommer att gå från 0,65, mängden it8217s ökar bestäms av GAMMA. Om GAMMA är låg kan DELTA bara öka med 8 och om GAMMA är hög, så kan DELTA öka med 20. Så är GAMMA vad som berättar DELTA hur mycket det går upp och ner och GAMMA kan verkligen gå upp riktigt Snabbt när marknaderna går upp eller volatiliteten ökar kraftigt. Låt mig ge dig ett exempel på något som faktiskt hände mig medan jag var en futuresmäklare för flera år sedan. Jag hade en kund som var nybörjare och sålde naturgasanrop, de var mycket långt borta från pengarna och oddsen på marknaden som nådde den nivån var extremt osannolikt. Jag skulle vanligtvis låta kunder skriva nakna samtal eller sätter om de realistiskt gick riktigt långt ut ur pengarna och så var fallet här. Dessa alternativ såldes för cirka 300,00 premie per kontrakt och till mina minnes minnes hade säljaren bara cirka 5 kontrakt att han var kort, så risken var inte så stor. En dag exploderade naturgasmarknaden och vid öppningen samma dag var varje alternativ som såldes till 300,00 premie värt ungefär 17 000 till 18 500 per kontrakt (i genomsnitt). Det fanns ingen tid att komma ut ur dessa alternativ på natten och i princip var det inte möjligt att mildra risken på positionen och det här är något som kan hända med aktier om intäkterna är dåliga eller till praktiskt taget vilken vara som helst. Så don8217t känner att du kan undvika vad som hände med mig genom att använda olika tillgångar eller marknader. Alternativen var fortfarande väldigt långt borta från att vara i pengarna, så ökningen var mestadels tidvärde, men GAMMA på optionen ökade flera hundra gånger så före flytten när naturgas skulle ha ett 1 drag skulle alternativet öka med ungefär .1 och efter flytten och öka volatiliteten ökar varje rörelseökning med naturgas ökning av alternativet med .9. Det är GAMMAs kraft och något du bör tänka på. Om du vill veta vad som hände med kunden, förklarade han konkurs och jag lämnade väskan för ca 80 000 när det var allt sagt och gjort. Jag kommer ihåg att ta min fru till doktorn som var gravid med vårt andra barn senare samma dag och tänkte på mig själv att jag kunde ha köpt hennes helt nya Porsche med de pengar jag förlorade idag. (Det var ungefär 11 år sedan) That8217s en sann historia, och det är därför som säljaralternativen är nakna beskrivs av professionella handlare som att gå uppför trappan och falla ner, för det som vanligtvis händer är att näringsidkaren vinner ungefär 8 av 10 gånger och bryter jämnt på nionde gången och på tionde gången förlorar handlaren allt han tjänade de första 9 gångerna. Så kom ihåg när dina försäljningsalternativ som Delta inte stannar konstant, det ökar baserat på GAMMA och that8217s vad du måste fokusera på. Kan jag sälja alternativ för att generera inkomster säkert Nu när jag fick den berättelsen ur mitt system, låt mig presentera för dig några sätt att professionella handlare faktiskt handlar alternativ för inkomst. Den första och grunden för alla dessa strategier är ett kreditspread vilket är en enkel metod att sälja ett samtal och köpa en billigare en i samma kalendermånad, en med ett lägre lösenpris och hålla skillnaden eller krediten eller alternativt, Köpa en sälj och sälja en billigare sätta, en med ett lägre lösenpris och hålla skillnaden mellan de två. Anledningen till att du köper billigare alternativet är att skydda dig från vad som hände några stycken ovan med det naturgasexempel som jag tillhandahöll. När du säljer kreditspridningar för att generera konsekvent inkomst, är det mest bra att sälja ett alternativ som är ganska nära pengarna och köpa en som är mer av pengarna, det här alternativet, som du säljer, kommer att ha högre premie, men samtidigt Har fortfarande mestadels tidvärde. Det finns dussintals egenskaper som du måste tänka på när du initierar kreditspridningar för att generera konsekventa alternativ för inkomsthandel och i nästa artikel kommer jag att diskutera några av dessa faktorer eller egenskaper och om du haft den här artikeln, maila oss och meddela supportmarketgeeks bra dag av Roger Scott Senior Trainer Market GeeksLearn Hur man använder inkomsthandel med aktieoptioner till vinst i alla marknadsvillkor Inkomsthandel är en delmängd av optionshandel som är mer avancerad än de grundläggande köpköpssätten, men en gång är bemästrad, det kan ge dig konsekventa och pålitliga affärer oavsett vad marknaden gör. På mindre än 10 minuter kommer du att lära dig olika typer av inkomsthandel, riskerna i branschen och varför du skulle handla dem. Varför inkomsthandel är annorlunda De flesta handlare börjar handla med riktning. Det kan vara aktier, obligationer, terminer, valutor eller varor - ekonomisk spekulation uppstår när pengar läggs i riskspel på en viss väg. Dess antingen lång eller kort. Upp eller ner. Men på optionsmarknaden bryr du dig inte bara om upp eller ner, men hur snabbt och hur länge. Möjligheten att strukturera risk kring begreppet hur snabbt ett lager ska röra sig är en delmängd av handel som kallas volatilitetshandel. I praktiken finns det inget sätt att skilja riktning och volatilitet - varje handel kommer att ha en blandning av båda. Inkomsthandel är en delmängd av volatilitetshandel som ser ut att tjäna pengar om underliggande stannar inom ett intervall. Med inkomsthandel får du vinst om marknaden inte rör sig så mycket, och du förlorar om det underliggande gör ett stort drag. Med inkomsthandel spelar du oddsen. Volatiliteten på marknaden. Om du kan förstå hur volatiliteten fungerar och hur du kan strukturera handel på optionsmarknaden för att spela mot denna volatilitet, har du en ganska bra kant. Två typer av inkomsthandel Alternativinkomsthandel kan delas upp i två huvudkategorier. Du har först riktningsinkomst. Detta inkluderar försäljning, köpförsäljning, vertikal spridning och andra positioner som har en högriktningskomponent. Det finns också icke-riktad inkomst. Ett annat namn för denna uppsättning branscher är delta-neutrala affärer. Dessa branscher försöker få liten exponering för marknadsrörelsen och ser istället ut till att dra nytta av optionsränta förfall över tiden. I det här inlägget lär du dig bara om de icke-riktiga inkomsterna. Om du vill ha mer hjälp med riktad inkomst kan du börja med vår guide till telefonsamtal. Fördelarna med Systematiska Inkomster Trading. Inkomsthandel kräver färre ingångar vid handel. Det betyder att du inte behöver fokusera på att vara rätt, du måste bara fokusera på att hantera risker. Låg riktningsexponering. Eftersom de flesta inkomstaffärer ligger nära delta-neutrala behöver du inte oroa sig för fluktuationer i marknadspriset. På ett starkt drag i en underliggande aktie eller marknad kommer det att behövas justeringar, men de förekommer sällan. Konsekvent tillgångsval Inga gissningar behövs när det gäller aktieval. Inkomsthandel fokuserar på samma tillgångar om och om igen - normalt aktieindex, råvaror och ett antal få mycket flytande aktier. Hedges mot andra strategier. Inkomsthandel med optioner kan vara ett utmärkt komplement till andra riktlinjer för handel. Till exempel kan en näringsidkare koppla inkomsthandel med en trendstrategi. Om marknaden bryter ut i en ny trend, kommer inkomstbranschen att bli bättre än den riktiga handeln kommer att betala betydligt. Om marknaden är superhackig och trenden efterföljande strategi håller på att stoppas, kommer inkomstbranschen att vara där för att dämpa eventuella förluster. Låg tidsåtagande. Tillgångsval och val av poster kan vara mycket tidskrävande i andra handelssystem. Eftersom de tas hand om med inkomsthandel har du mer tid till andra saker. Inkomsthandel är ett bra alternativ för dem som har heltidsjobb och kan inte fullt ut uppmärksamma marknaderna under handelsdagen. Inkomsthandel är spekulation Om du tittar på inkomsthandel som den magiska kulan, förbered dig för att bli besviken. Ofta efter att ha använt alternativ för hävstångseffekt och riktningspekulation, kommer många handlare att övergå till inkomsthandel eftersom det inte känns som ekonomisk spekulation. Men kom ihåg att det här är ekonomisk spekulation. När du sätter upp affärer på optionsmarknaden kommer du att utsättas för risker som kallas grekerna. Vilken som helst exponering är en form av finansiell spekulation. Intäkterna tjänar pengar när marknaderna är rangbundna eller genomsnittliga, så när man bygger på dessa branscher spekulerar man i huvudsak på att marknaden kommer att ligga inom ett visst intervall över en tidsperiod. De stora intäkterna Även om det finns gott om permutationer av inkomstbranschen tenderar de alla att vara tre stora strukturer. Kondorer. Denna handel är meningsfull när den implicita volatiliteten skew är mycket hög, så ut ur pengarna alternativ blir en försäljning. Vill du lära dig mer om Iron Condor Trading Få Iron Condor Toolkit här. Fjärilar. Denna handel fungerar när den realiserade volatiliteten fortsätter att vara låg, men volatiliteten skev är inte längre brant. Kalendrar. Detta är inkomsthandeln som är meningsfull när underförstådd volatilitet är mycket låg. Eftersom det är länge ett alternativ i månaden tillbaka, är det den enda handelsstrukturen som är netto long vega vilket innebär att underförstådd volatilitet stiger då kommer handeln att gynna. Den stora handeln i inkomsthandel Optionsmarknaden är en riskmarknad. I utbyte mot risken får du en premie. Med delta neutrala inkomstbranscher satsar du på att den underliggande marknaden inte flyttar så mycket. Där du förlorar pengar är om marknaden blåser ut på ena sidan eller den andra. I utbyte mot risken tar du en premie. Med tiden går positionen mer till din fördel - ju längre marknaden stannar i det här intervallet desto mer pengar gör du. Så det är den stora handeln - ta en premie för att anta tvåvägsrisk. Hur tjäna pengar med inkomstinkomster Det finns en huvudprincip när det gäller inkomstaffärer: Hantera dina deltagare Fram till Theta-sparken Den största risken du har är den korta gamma positionen. Det betyder att eventuella negativa rörelser i underliggande kommer att öka din riktningsrisk - ditt delta - och det kommer en punkt i tid där risken blir för hög och du måste justera din position. Det här är känt som delta-bandhandel där du har en acceptabel riktad exponering du är villig att ha, och om risken blir för stor, hittar du sätt att minska det absoluta värdet av det deltaet. Mål med inkomsthandel Som med någon annan uppsättning handelsstrategier finns det inget sätt att komma ifrån riskrisken och oddsekvationen. Om du vill ha större avkastning i din portfölj, måste du vara villig att lägga mer risk på bordet samt minska dina odds för framgång. En mer konservativ näringsidkare borde förvänta sig att göra mellan 3-5 per månad på vinnande månader, med mycket få förlorande månader. Om justeringar görs korrekt och proaktivt, kommer de förlorande månaderna att vara värsta breakeven. Ta nästa steg Inkomsthandel fungerar som en viktig del av våra handelsstrategier vid IWO, och det är därför vår Premium Trading Service har varit så framgångsrik. Upptäck hur du kan slå marknaden utan att tida marknaden i denna speciella videopresentation. Klicka här för att titta på. Fallacy of quotIncome Tradingquot Inskickad av Mark Sebastian på fredag, 07082011 - 9:19 pm Vi av och till gillar att ta en paus från vår normala djupanalys av options-sfären och byst några myter spredas av många av mina oärliga motsvarigheter i alternativutbildning. Jag debunked myten att 10 per månad är realistisk (det är inte). Jag debunked att handel samma handel varje månad fungerar (det gör inte). Jag debunked att riskhantering är viktigare än handel urval (det är inte). Tja, det är dags att gå efter något annat som jag har tänkt på. Den här gången attackerar jag en fras: inkomsthandel. Inkomsthandel är en av de mest populära fångstfraserna bland alternativpedagoger. Jag får alltid en spark av detaljhandeln när de kallar sig inkomstinköpare. Det har blivit ett begrepp som representerar näringsidkare som säljer premium. Dessa handlare försöker sälja kondorer, köpa fjärilar och köpa kalendrar. Frågan är, mycket sällan har jag träffat en inkomstförare som har intäkter från optioner. Varför Problemet med inkomsthandlare är att de ser alternativ handel i linje med att köpa obligationer eller köpa en livränta. Många program paketerar inkomsthandel som om allt som krävs är ett träningsprogram och näringsidkaren är på ett snabbtåg till ett enkelt boende. Begreppet inkomsthandel innebär nästan en viss säkerhet om att ta emot intäkter från endast försäljningsalternativ. Alternativ, den enklaste livränta som någon har råd med att du måste göra är att säga säljs. HA Vad är galet är att alla försöker vara inkomstinköpare. Köper folk alternativ eftersom de har för avsikt att förlora pengar. Skaffa handlare köpare, stränglar och sälja kalendrar eftersom de ger gåvor bort till detaljhandeln. Gör marknadsaktörer prisalternativ på ett sätt som när som helst de är långa premier de förlorar Svaret är nej. Jag kan lova dig att jag aldrig har gjort handel med mitt personliga konto med avsikt att förlora pengar (jag lägger på dåliga affärer i OP-kontot så att jag kan visa folk vad man inte ska göra). Säg vad du vill, men statistiskt är det vid handelstidpunkten väldigt få gånger där näringsidkaren har en sann fördel (det här är ett skäl att välja så viktigt). Ett 10 delta alternativ får premie som motsvarar ett alternativ som har cirka 10 chanser att komma i trubbel. Varför i världen skulle handlare tro att de kommer att automatiskt göra pengar 2 2 2. Det gamla ordstävet är att underförstådd volatilitet är 2 över priset mest av tiden. Det är därför som handlare tror att de kan vinna. Det är också den första försäljningsplatsen för inkomsthandel. En intressant sak att tänka på är vad premium 2 representerar. Det skulle innebära att den genomsnittliga handeln har en kant som motsvarar 2 multiplicerad med den korta veganen av de grekiska positionerna. Men kom ihåg: en detaljhandlare ger bort lite pengar på budet fråga spridning, och sedan handlaren ger bort pengar till sin mäklare in och ut ur handeln. Nästa gång en av er har en järnkondor gör någon matte. Vad multipliceras 2 med positionens vega. Är det verkligen mycket pengar När du har subtraherat provisioner och bud-ask-spridningen gör det 2 av kanten gör handeln en stor vinnare, en förlorare eller en tvätt. Svaret är troligt nära en tvätt och eventuellt en förlorare. Till exempel skulle en August SPX-järnkondor som säljs på de 10 delarna ha cirka 200,00 av kant i den, men minus provisioner in och ut (80-120 dollar) och budet frågar spridningen (50-100 dollar) kanten är borta . För att göra saken värre har försäljningsbidraget blivit ett populärt tillvägagångssätt för många andra handlare som inte är detaljhandeln. Det finns stora medel som säljer premie hela tiden. I strategier som är förvånansvärt detaljhandeln, säljer många medelstora till storstora hedgefonder järnkondorer, sätter och ringer för att producera resultat. Detta har orsakat vissa vilda tider på marknaden under de senaste månaderna. Det är den främsta orsaken, enligt min åsikt, att VIX har kunnat ta de massiva dykarna efter stora marknadsförsäljningar. Det har också drivit normal premienivåer ner till nivåer som, i förhållande till historisk volatilitet (beroende på hur det mäts), inte längre finns någonstans nära en 2 premie som många tror finns. Om 2-kanten inte är riktig, kan en näringsidkare vinna Ja självklart kan han eller hon dock handla smart. Näringsidkaren, som jag har sagt många gånger, behöver lära sig att handla för riktiga saker, något som vi faktiskt lär människor, fångar, vid valmöjligheter och rådgivning. Föreställ dig det här en näringsidkare säljer en järnkondor med .10 kant till den. Lägg till .10100Contracts och lägg till det till 2Vega-numret, nu kan du ha en statistiskt signifikant chans att tjäna pengar. Historiens moral: lär dig att handla för kant. Var inte en premiumköpare. Var inte en premium säljare. Var en premium handlare. Vi har 3 gratis webbseminarier nästa vecka, registrera dem här. Också glöm inte alternativet Pit Life Boat, vår gåva till de som har blivit rippade av andra mentorprogram. För info maila oss markoptionpit eller ring (888) trade-01.
No comments:
Post a Comment