What är alternativ handelsstrategier

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst kroppen säger att alternativhandel innebär risk, speciellt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är det okunnigt om någon investering placerar dig i ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - då spekulera inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt Utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativen S handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du har läst den här handledningen. Om du inte känner till hur aktiemarknaden fungerar, kolla in handböckerna om Stock Basics.10 Alternativ Strategies To Know. Too ofta handlare hoppa in i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som en trading vehicle Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i ett grundläggande täckt samtal eller köp - skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av det underliggande tillgångens värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för A Fallande Market.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett säljalternativ för ett lika antal s harar Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar en våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal till ett högre lösenpris. Har samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Björnen sätta spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjurskuldspredningen. I denna strategi kommer investeraren samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt lösenpris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om denna strategi genom att läsa Bear Put Spreads, ett brännande alternativ till Short Sales.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett extra pengar och skriva en Köpoption på samma gång för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan Sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. A långvarig alternativ strategi är när en investerare köper både ett ca ll och sätta alternativ med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionsavtal. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett samtal och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi anser att den underliggande tillgången s pris kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer att typicall Du är billigare än vad du vill, eftersom alternativen köps ut av pengarna. För mer, se Få en stark hållbar vinst med strängar.8 Fjärilspridning. Alla strategier fram till den här tiden har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt i en strategi för fjärilspridningsoptioner, kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris, medan man säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta till ett jämnt högre lösenpris För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är I den här strategin har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Om du flockar till järnkondensorer och försöker strategin själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. De sista alternativen Strategi vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I den här strategin kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och sätter, som motsatsen till den ena eller den andra Resultatet är båda begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna och begränsa risken. För att förstå detta strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser Det samlar in data från arbetsgivare. Det högsta beloppet av monetar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut. 1 En statistisk åtgärd av Spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt gav den amerikanska kongressen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdarna, Privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Den amerikanska presidiet för arbetskraft. Förmåner för handelsstrategier. Åtgärder för handelsstrategier Köpande alternativ. Att ringa ett samtal eller ringa samtal är en enkel och enkel strategi för att dra nytta av ett uppåtriktat drag eller en trend. också förmodligen den mest grundläggande och mest populära av alla alternativ strategier När du köper ett samtal alternativ kallas också att etablera en lång positiv jon, du kan. Sälj det. Utöva din rätt att köpa aktien till aktiekursen före eller före utgången. Låt det löpa ut. HUR DU TRÄDAR OPTIONER. Ett köpoption ger dig rätt, men inte skyldigheten att köpa aktierna eller ringa det är ifrån sin ägare till optionspriset under en viss tidsperiod tills dina alternativ upphör att gälla och är inte längre giltiga. Typiskt är huvudorsaken för att köpa ett köpalternativ att du tror att den underliggande aktien kommer att uppskatta före utgången till Mer än lösenpriset plus det premie du betalade för alternativet Målet är att kunna vända och sälja samtalet till ett högre pris än vad du betalat för det. Det maximala beloppet du kan förlora med ett långt samtal är det första Kostnaden för handeln betalat premie plus provisioner, men uppåtspotentialen är obegränsad Men eftersom alternativ är en slösande tillgång, kommer tiden att fungera mot dig Så var noga med att ge dig tillräckligt med tid att vara rätt. Options Trading Strategies Buying Put Options. Investerare occasio Nally vill fånga vinster på nedsidan och köpa köpoptioner är ett bra sätt att göra det. Den här strategin låter dig fånga vinster från en nedåtgående rörelse på samma sätt som du tar pengar på samtal från ett uppflyttning. Många använder också denna strategi för säkringar på aktier som de redan äger om de förväntar sig en kortfristig nackdel i aktierna. När du köper ett köpoption ger det dig rätt men inte skyldigheten att sälja eller lägga till någon annan aktie till det angivna priset för en viss tidsperiod när dina optioner upphör att gälla och inte längre vara giltiga. För många handlare kan köp av lager på aktier som de tror är lägre lägre kunna bära mindre risk än att korta börsen och kan också ge större likviditet och hävstångseffekt. Många aktier som förväntas nedgången är kraftigt förkortad På grund av detta är det svårt att låna aktierna, särskilt på kort sikt. Å andra sidan är det oftast lättare att köpa ett puts och behöver inte låna något om lagret rör sig mot dig och han annonser högre är din förlust begränsad till det betalda premiet om du köper en uppsättning Om du kortar börsen är din förlust potentiellt obegränsat eftersom beståndet rallies Vinsten för ett köpoption är teoretiskt obegränsad till nollmärket om den underliggande beståndet förlorar överenskomna samtal. Överförda samtal är ofta en av de första alternativstrategierna som en investerare kommer att försöka när de börjar med alternativ. Vanligtvis kommer investerare redan att äga aktier i underliggande lager och kommer att sälja en out-of-the-money samtal för att samla in premie Investeraren samlar in en premie för att sälja samtalet och är skyddat eller täckt om alternativet kallas bort eftersom aktierna är tillgängliga för leverans om det behövs utan ytterligare kontantutlägg. En viktig anledning till att investerare använder denna strategi är Att generera extra intäkter på positionen med hopp om att optionen upphör att vara värdelös, dvs inte förlorad i slutändan. I detta scenario håller investeraren både krediten Det samlade och aktierna i det underliggande Ett annat skäl är att låsa in några befintliga vinster. Den maximala potentiella vinsten för ett täckt samtal är skillnaden mellan det köpta aktiekursen och samtalskursen plus eventuell kredit som samlats för att sälja samtalet. fallscenario för ett täckt samtal är att beståndet slutförs direkt vid den sålde samtalstoppet. Den maximala förlusten, om börsen upplever en springning hela vägen till noll, är inköpspriset för strejken minus samtalspremien samlad. Naturligtvis, om en investerare såg sitt lager spiral mot noll, skulle han förmodligen välja att stänga positionen långt före den här tiden. Options Trading Strategies Cash-Secured Puts. En kontantskyddad putstrategi består av en såld säljoption, vanligtvis en som är out-of - pengarna är att aktiekursen ligger under nuvarande aktiekurs. Den kontantskyddade delen är ett säkerhetsnät för investeraren och hans mäklare, eftersom tillräckligt med pengar hålls för hand för att köpa aktierna vid uppdrag. Investerare kommer av tio säljer sätter och säkrar dem med kontanter när de har en måttlig haussexponering på ett lager I stället för att köpa beståndet direkt, säljer de satsen och samlar in ett litet premie samtidigt som de väntar på att beståndet avtar till en mer välsmakande inköpspunkt. Om vi ​​utesluter möjligheten att förvärva beståndet är det maximala resultatet det samlade premien för att sälja putten. Den maximala förlusten är obegränsad till noll, varför många mäklare gör att du öronmärker pengar för att köpa beståndet om det sätts Du Breakeven för en kort sätta strategi är strejkpriset på den sålda satsen mindre premien betald. Options Trading Strategies Credit Spreads. Option spridningar är ett annat sätt relativt nybörjare alternativ handlare kan börja utforska denna nya familj av derivat Den mest grundläggande kredit och debet Spreads kombinerar två satser eller samtal för att ge en nettokredit eller debet och skapa en strategi som erbjuder både begränsad belöning och begränsad risk. Det finns fyra typer av grundläggande spridningar kreditspreadar bära samtal spr Eads och tjur sätter spridningar och debet spreads bull call spreads och björn sätta spreads Som deras namn innebär öppnas kredit spreads när näringsidkaren säljer en spridning och samlar in en kredit debet spreads skapas när en investerare köper en spridning, betalar en debitering att göra så. I alla typer av spreads nedan är de köpta alternativen som säljs ligger på samma underliggande säkerhet och i samma utgångsmånad. Bära Call Spreads. A björn samtal spridning består av ett sålt samtal och en extra-from-the-money samtal som köpts Eftersom det sålda samtalet är dyrare än det köpta samlar näringsidkaren ett initialt premie när handeln utförs och hoppas sedan kunna hålla lite om inte all denna kredit när alternativen upphör att gälla. till kortkortspridning eller ett vertikalt samtalskreditspridning. Riskriskprofilen för strategin kan variera beroende på hur mycket alternativen valts om de redan är out-of-the-money när handeln utförs eller in - mon Ögon som kräver en skarpare nackdel flyttar sig i de underliggande alternativen Out of the Money kommer naturligtvis att vara billigare och därför kommer den initiala insamlingen att bli mindre. Traders accepterar denna mindre premie i utbyte mot lägre risk, eftersom den är otillräcklig, Pengar alternativ är mer sannolikt att löpa ut värdelösa. Maximal förlust, om det underliggande aktieverket ska handla över det långa samtalet, är skillnaden i aktiekurser minus det premie som betalas. Till exempel, om en näringsidkare säljer ett 32 50-samtal och köper ett 35 samtal , uppbär en kredit på 90 cent, är den maximala förlusten vid ett flytt över 35 1 60 Den maximala potentiella vinsten är begränsad till den insamlade krediten om aktien handlas under korta samtalstreck vid utgången av matchen. Breakeven är strejken för det köpta putte pluset Den netto kredit som samlats in i det ovanstående exemplet, 35 90.Bull Put Spreads. These är en moderat hausse till neutral strategi för vilken säljaren samlar premie, en kredit när man öppnar handeln Typiskt sett och beroende på om spridningen Annonshandeln är in-, ut - eller utan pengar, en tjurförsedd säljare vill att behållaren behåller sin nuvarande nivå eller förskott blygsamt. Eftersom en kredit samlas vid tidpunkten för handelens start, är idealet Scenariot är att båda sätter ut att gå ut värdelösa. För att detta ska kunna ske måste börsen överstiga det högre aktiekurset vid utgången. Till skillnad från ett mer aggressivt hausseartat spel som ett långt samtal är vinsterna begränsade till den insamlade krediten. Men risken är också begränsad med ett visst belopp, oavsett vad som händer med den underliggande aktien Maximal förlust är bara skillnaden i aktiekurser minus den initiala krediten Breakeven är det högre aktiekurset minus denna kredit. När handlare inte kommer att samla 300 avkastningar genom kreditspread kan vara ett sätt för handlare att kontinuerligt samla blygsamma krediter Detta är särskilt sant när volatilitetsnivåerna är höga och alternativen kan säljas till ett rimligt pris. Options Trading Strategies Debit Spreads. Bull Call Spreads. The tjursamtal spridning är en mo Avskyvärt strategisk strategi för investerare som utvisar blygsam uppåtriktning eller åtminstone ingen nackdel i den underliggande aktiekursen eller indexet. Den tvåbeiga vertikala spridningen kombinerar samma antal långa köpta närmaste pengar och korta sålda längre-från-the - pengar samtal Investeraren betalar en debit för att öppna denna typ av spridning. Strategin är mer konservativ än ett rakt långt köp inköp, eftersom det sålde högre strejksamtalet hjälper till att kompensera både kostnaden och risken för det inköpta lägre strejksamtalet. bull call spread s maximal risk är helt enkelt den debit som betalas vid tidpunkten för handel plus provisioner Den maximala förlusten uppstår om aktierna handlas under den långa samtalstrejken, varvid båda alternativen upphör att vara värdelösa Maximalt potentiellt vinst för ett tjuranrop spridning är skillnaden mellan strejkpriserna minus debet som betalats Breakeven är den långa strejken plus debet som betalas Över denna nivå börjar spridningen att tjäna pengar. Bära Put Spreads. Investors använder denna optionsstrategi genom buyin g en sätta och samtidigt sälja en annan lägre slag sätta, betala en debet för transaktionen En investerare kan använda denna strategi om han förväntar sig måttlig nackdel i det underliggande lageret men vill kompensera kostnaden för en lång sättning. Maximal förlust drabbas om den underliggande Aktiehandel över den långa uppsättningen vid utgången är begränsad till den betalda betalningen. Den maximala potentiella vinsten är begränsad till skillnaden mellan de sålda och köpta aktiekurserna med avdrag för detta premie och uppnås om den underliggande är handel söder om den korta uppsättningen Breakeven är strejken på den köpta satsen minus nettobetalningen betalad. Okej, nu har du lärt dig grunderna och det kan vara klåda för att försöka få hand om virtuella köpoptioner. Det är dags att välja en mäklare om du inte redan har en. InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC.